【講座文字版】比特幣走勢分析

上週五(9/4/2021)華盛証券講座文字精華

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作為一個新科技投資概念, 比特幣(Bitcoin) 現在尚算是從早期慢慢步入主流 , 每一個新科技由開始到大眾接受都有一個時限 , 以iPhone為例子, iPhone 頭數代時極少數人會使用, 直到iPhone 4慢慢開始廣為人知, 現在當然已經十分普遍。

進程代入Bitcoin, 現在大概是iPhone2/3左右 , 半年前市場對Bitcoin仍有所保留, 到近期已經有一部份人開始接受 , 以試水温方式投資, 包括不少富豪及基金在內，如每人把資產的2%投入, 加上散戶的參與增加, 據Catherine Wood 預期, Bitcoin幾年內將會倍升 ,重現一個新科技發展到廣為人接受的趨勢 。

正如隊長在2015年8月8號第一次主講投資講座, 當時美股在香港大部份投資者眼中是另類投資, 到現己變成主流, 過程升幅顯著。

又如Catherine Wood主理的ETF ARKK, 在2015年時大約10美金1股, 隊長在2017年開始介紹, 當時大概20美元左右, 到近期高位190美元, 升幅驚人。

現在購買Bitcoin相對難度高 , 交易所開戶口也不容易,美國的GBTC是OTC產品, 由於它並非ETF而是信托, 所經常會出現溢價或折讓 (GBTC稱有機會將來由信託轉換成ETF) 。

加拿大已經有Bitcoin ETF及期貨可作交易 , 而ETF 掛牌後錄得連續25天驚人的浄流入，表示市場對該類資產渴求, 因應資金流入, 該ETF現已持有超過16,000個比特幣, 不單加拿大, 巴西亦已推出Bitcoin ETF; 另外, JP Morgan, Goldman Sac 亦開始為其客戶提供Bitcoin相關投資工具, 促使更多資金流入, 但比特幣數量是有限的, 所以價格將被推高的機會非常大 。

台灣在便利店已經可以購買加密貨幣, 這方面香港相對落後。

在美國已經有六隻Bitcoin ETF正等候美國監管機構審批, 有望年內推出(大家也可研究這六間公司背景, 可發掘商機), 如美國Bitcoin ETF正式推出,相信龐大的需求將進一步推升bitcoin價格。

實體黃金價格走勢與Bitcoin背道而馳, 黃金資產錄得淨流出而Bitcoin則淨流入, 這解釋為甚麼金價向下而Bitcoin向上, 相信是資金從實體黃金流向數碼黄金。

技術走勢分析: 波幅正在收窄, 而成交量亦在縮減, 技術上是一個橫行整固的最後階段, 之後突破創新高飆升的機會大, 圖表顯示價格一級級向上, 在六萬美元左右沽壓逐漸消失, 表示要沽貨的已經沽清。

CME預計5月3日 將推出微型Bitcoin期貨, 合約規模大幅拆細，方便分注出入及控制注碼,操作更加靈活。

合約規模: 0.1×Bitcoin @59,000 × 0.1= USD5,900 =HKD45,725

價格最低跳動單位: USD 5

每跳動合約盈虧 :USD 0.5

交易時間 : 由美國時間週日下午五時至週五下午四時 (每日下午四時暫停60分鐘)

合約提供連續六個月份，外加未來兩個12月合約

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